《关于出纳的主要工作岗位职责(热门12篇)》

关于出纳的主要工作岗位职责（精选12篇）

关于出纳的主要工作岗位职责 篇1

职责:

1.负责对公司收入、费用报销等资金收付工作进行账目记录;

2.根据业务内容填制记账凭证;

3.负责填制与项目相关的财务报表;

4.辅助部门主管做好日常财务工作。

任职资格:

1.财务会计专业专科及以上学历;

2.了解国家财经政策和会计、税务法规，熟悉银行结算业务;

3.熟悉会计报表的处理，熟练使用财务软件;

4.善于处理流程性事务、良好的学习能力、独立工作能力和财务分析能力;

5.工作细致，责任感强，良好的沟通能力、团队精神。

出纳的主要工作职责

1、负责现金的管理，保管各类空白支票、票据及印鉴，保证现金及有价证券的安全性；

2、负责银行结算业务和银行对账工作，按时编制余额调节表，负责银行事务的.处理；

3、负责办理款项收付工作涉及的凭证处理和财务登记工作；

4、完成资金日报、周报、月报等资金内部管理报表的编制和上报，统计应收款，协助收款。

关于出纳的主要工作岗位职责 篇2

1、应该认真地执行国家财经法规、现金管理制度，遵守本公司的财务管理制度。

2、财务出纳专员应该遵守财务人员职业道德，坚持实事求是、廉洁奉公的工作原则。

3、严格保守本公司商业机密，不经过领导同意，不许泄露公司的会计信息。

4、负责货币资金的收付以及管理工作。

5、负责每天办理各项经营收入的收款工作，每日逐笔核对收入款的到账情况，收到款在第一时间开出收据并交会计开送货单。

6、出纳员直接收到的.现金销售款，要在第一时间存入公司指定账户，不能挪用公款和私自外借，如有以上问题公司将严惩不怠。

7、每日根据凭证逐笔登记现金、银行存款日记账，账簿一律采用订本式，做到记账准确、整洁、日清月结。不得随意更换、涂改账簿。

8、支出报销、借款时，要对原始单据进行审核，符合报销程序和管理制度、金额准确后才能付款。不见会计、市场部经理的签字，出纳不得付款。无论经理是否签字同意，借款要本着前账不清，后账不借的原则。

9、负责每日清点库存现金，核对现金日记账，保证账实相符，保证现金安全。如出现现金长短款要及时查明原因，原因不明出纳要负责赔偿。

10、服从领导安排，及时配合会计做好其他日常工作。

关于出纳的主要工作岗位职责 篇3

1、熟悉国家财务政策、会计法规，了解税务法规和相关税收政策。

2、熟悉银行结算业务和报税流程

3、工作认真细心，责任心强、为人正直、敢于坚持原则。

4、熟悉房地产出纳员工作流程，协助会计做各种财务报表。

关于出纳的主要工作岗位职责 篇4

1、协助会计主管处理一般纳税人账务处理;

2、负责协助处理与税务局、银行的相关事务;

3、负责收集和审核凭证，报销手续及单据;

4、负责协助银行存款与现金日记账的登记;

5、负责协助处理发票的购买和管理事宜;

6、完成主管交给的.其他事务性工作。

关于出纳的主要工作岗位职责 篇5

1、票据管理，各收费岗发票、收据的领用，核销登记；

2、工程备用金的申领、发放与登记；

3、工程仓库盘点；

4、工程月度应收、应付台账统计；

5、每日审核并收费日报及单价，检查系统数据、收费的完好性和精确性；

6、工程收费到开户银行缴存收费资金；

7、每日车场、会所收费检查，与系统数据核实，并留下核对记录；

8、服务中心报销单据初审并签字；

9、每周与公司本部出纳进行结账；

10、负责服务中心各类财务制度及操作标准的`培训；

11、每月更新工程基础信息表，并核实工程装修台账；

12、每月参与仓库盘点，对盘点结果负责；

13、每月出具工程收费检查报告，作为工程经理对各收费岗和IC卡授权岗的考核依据；

14、每月结账后出具物业费欠费分析报告。

关于出纳的主要工作岗位职责 篇6

1、负责现金和银行的收支，做到日清月结，登记现金、银行日记账;

2、编制各项财务日报表及要求之报表;

3、审核报销发票的真实合法性;根据手续齐全的付款单和报销单办理现金、银行付款;

4、处理与银行有关的各项业务，包括账户开具、代发工资等相关业务;

5、处理相关业务的开票、收款、核销作业。

关于出纳的主要工作岗位职责 篇7

1、整理原始凭证;负责网银打款工作，编制银行账;去税务局处理日常税务问题;

2、编制会计分录，做到账实相符。

3、按照公司财务制度要求，做好公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录。

4、完成上级交办的其他任务

关于出纳的主要工作岗位职责 篇8

1. 负责相关银行业务的办理(开户、销户等)，与境外银行及时准确沟通联系，保证公司业务顺利开展;

2. 负责每日资金收付和核对，编制资金周报，如实登记各银行账户资金余额及现金流量情况;

3. 负责月度资金计划、调整，合理均衡资金额度;

4. 对上报的资金预算做滚动跟踪;

5. 完成主管分配的其他任务。

关于出纳的主要工作岗位职责 篇9

1、负责每日现金、银行的收付款、制单；

2、负责审核费用报销原始单据；

3、保证每日现金、银行各账户余额一致并制作银行余额调节表、货币资金收支情况表；

4、负责银行事宜联络、银行票据的保管、使用记录；

5、每月整理、装订凭证及年末的`账簿打印；

6、其他主管交待事项

关于出纳的主要工作岗位职责 篇10

1、负责餐厅的卫生清扫及餐具的回收工作，做到优质文明服务。

2、负责餐厅餐桌、餐椅的清洁卫生，就餐时随时保持桌椅干净，随时收拾桌上的碗盘，清理餐桌的剩饭、杂物等。

3、负责餐厅地面的清洁卫生，就餐时随时清理地面的遗留杂物，清扫积水。

4、餐厅走廊墙壁、楼梯、扶手干净无污迹，无乱抹、乱画现象。

5、每日清扫卫生死角、门窗、门帘等。

6、泔水必须当日清理，泔水桶保持干净、封闭。

7、餐厅卫生清扫完毕后，整理卫生工具（拖把、苕帚、抹布都清洗一遍），使其摆放有序，放置在指定位置。

8、完成餐厅经理交办的其它工作。

9、仪容端正、着装整齐，服从公司的统一调度和工作安排。

10、按公司要求高标准做好责任区内的清扫保洁工作。

11、及时纠正责任区内装修垃圾及生活垃圾的乱堆乱放行为。

12、按时收集小区的`生活垃圾并清运至指定地点；定期对小区公共部位进行消杀工作。

13、协助管理处做好小区安防工作，发现可疑人或事，应立即向管理处负责人报告。

14、负责收集住户对小区环卫及管理服务工作的意见和建议，及时向领导汇报；做好责任区环境卫生宣传和管理工作台。

15、完成公司临时指派的其他工作。

16、每日上、下午各一次清扫擦洗宿舍楼楼道地面、厕所、水房，疏通下水道，做到无污物、无积水、无便迹、无恶臭味、无死角、无堵塞现象，垃圾要倒在指定地点，做到日产日清。

17、每日擦拭一次宿舍楼的楼梯扶手、门、窗台，做到无尘土、无杂物。

18、每日清扫擦洗值班室、小件室、会议室、接待室等场所卫生，做到干净、整洁。

19、每日上、下午各清扫一次宿舍晒衣场，努力搞好绿化、草坪的维护工作。

20、每周定期擦拭一次宿舍楼内公共门窗玻璃，做到无积尘，门窗玻璃明净、完好、楼内空气新鲜。

21、每十天擦拭一次楼道墙裙，打扫楼内墙壁屋顶，做到无积土、无蜘蛛网、无污迹，保持干净整洁。

22、每半月定期用稀盐酸洗刷大小便池一次，做到无臭味、无尿碱、无水锈等。

23、认真做好季节性卫生清除、消毒工作，特别在夏季要做好消毒、灭蚊、灭蝇工作。

24、注意检查宿舍楼鼠害情况，及时报告，配合有关部门做好灭鼠工作，做到无鼠害。

25、爱护卫生工具，用毕放在指定地点，注意防火，尽可能修旧利废，努力节约开支。

26、完成领导交给的其他工作任务。

27、负责售楼部地面、墙面、设施设备的清洁。

28、随时清洁售楼部客户洽谈区、签约区、卫生间等区域卫生。

29、每日负责在合理的时间内清理办公室垃圾和打扫卫生。

30、每日9：30前完成售楼部每日清洁工作，进入保洁工作状态。

31、负责工具的清洁和保养。

32、定期清点库存保洁物品（药剂、消耗品等）。

33、定期拟定保洁物品购买清单（含用途），每月月末上交保洁物品库存清单、消耗清单和需购买清单。

34、确保储放物品区域的整洁卫生。

35、在日常保洁中发现售楼部物品损坏的及时报告上级领导。

36、发现有丢失物品在公关区域的，及时通知物品所属人员处理。

37、为客户更换烟灰缸，用过的水杯及时清理。

38、定期清理沙盘，确保沙盘干净无尘。

39、遇到下雨天气时，及时对售楼部地面进行保护，将地毯收回，保证雨伞放置区域干净整洁，同时在醒目地点竖立“小心地滑”警示牌。

40、完成上级领导交办的其他临时性事务。

关于出纳的主要工作岗位职责 篇11

1、开具增值税发票，并做相应登记。

2、根据记账凭证收付现金。每日负责盘清库存现金，核对现金日记账，按规定程序保管现金，保证库存现金安全。

3、负责公司相关信息的录入制单整理工作（订单、客户信息等）。

4、与物流沟通，做好每日货物发送及统计工作。

3、每日库存登记及每月库存盘点，并作相应报表。

4、保管好各种空白支票、票据、印鉴。

5、负责接收各项银行到款进账凭证。

6、各类费用及相关表单的.制作。

7、完成科领导交办的其他任务。

关于出纳的主要工作岗位职责 篇12

1、出纳工作。主要负责办理现金、银行存款以及各种有价证券的保管、收付结算业务，并负责登记现金日记账和银行存款日记账。

2、材料的核算工作。主要负责审查材料采购、加工生产和储备计划，办理材料采购、费用的收支业务的核算，监督材料的收发结存动态，考核储备资金定额的执行情况，参与材料的清查盘点并且监督有关部fUH强材料等实物的收发管理工作。

3、固定资产的核算工作。主要负责固定资产增减的账务处理及其明细核算，参与固定资产需要量的核定，监督固定资产的增减变动情况，并督促有关部门加强固定资产的实物管理;参与固定资产更新改造和大修理计划的编制;计提固定资产折旧;参与固定资产的清理盘点工作;分析、考核固定资产的使用效果。

4、工资核算工作。主要负责应付工资的计算、审核和分配工作，计提职工福利费、工会经费等，监督工资基金的合理使用并考核其使用效果。

5、成本核算工作。主要负责编制开发经营费用支出计划和开发成本计划并监督其执行情况，归集、分配生产经营费用，计算工程和开发产品成本，并对生产经营费用和开发产品成本进行分析、考核。

6、销售以及利润的核算工作。主要负责参与确定销售计划，编制利润计划，办理销售货款的结算，办理销售、税金、利润的账务处理和相应的明细核算，参加产品成本的清查盘点，进行销售利润的分析、考核、预测和控制等。

7、其他工作。主要包括往来账款的结算，公积金、公益金核算的账务处理及其计划的编制和考核，其他会计业务的总分类核算，会计报表的编制、汇总及会计资料的`归档保管等。

复核是指复核员对受理员录入机内生成的原始单据与专用报销凭证进行核对，审核签章后生成完整的记账凭证。现行复核工作包含原来的复核及核算的大部分内容。

1、主要工作内容如下：

(1)核对受理员传递过来的专用报销凭证、收入结报凭证、财政拨款单、有关业务单位托收单等与机内生成凭证是否一致。

(2)审核受理员使用的会计科目是否正确，专户核算是否按规定的要求方法、程序进行。单位特殊业务核算是否符合实际情况。

(3)核对受理凭证的张数与机内的附单张数是否一致，辅助检查原始凭证的完整性、真实性、合法性、准确性，并对会计凭证进行分类整理。

(4)对核对无误的专用报销凭证和机内凭证审核签章，对非现金结算方式的业务，按照报账员填写的业务单位、开户银行和账号与受理员开据的付款通知书逐一核对，核对无误后及时通知银行付款。对于现金结算方式的要核对付款金额与专用报销凭证金额是否一致，如在审核时发现错误，要及时通知受理员进行修改，修改准确后再签章转入报账员专用账户。

(5)每天上午、下午下班前将分单位、按顺序整理好的原始凭证分别存放，同时整理好网银回单，每天下班前将审核后的记账凭证及时登账，每周打印出记账凭证，同原始凭证放在一起按顺序整理后办理移接交。

(6)根据托收协议，凭托收单在单位银行存款余额内及时开具付款通知办理水费、电费、电话费、公积金、社会保险等的托收业务。

(7)每月8日前，根据工资转入的工资发放子系统凭证，由受理员核对审核后生成子系统单据，并开具由会计核算中心专门制作的一式四联内部转账付款通知单，复核员将各单位工资单与机内单据进行核对无误后，将款及时转入会计核算中心过度账户，再由中心根据各单位在不同银行的开户，将相应的款项转入各银行。

(8)及时办理医保金、代扣代缴的个人所得税业务。

2、现行复核工作存在的缺陷：

(1)整个工作中，用于复核业务的时间相对较少，大部分的时间都用在打印记账凭证和网银回单及原始凭证的多次重复顺号整理。

(2)付款监督环节太少，稍有不慎就会出现付款错误。

(3)有时受理科与复核科的政策理解及把握难以统一，有待以后的进一步沟通。

(4)凭证的安全性难以得到保障，由于凭证传递存在时间差，网银回单当天不能拿到等原因，多天的凭证都放在敞开式的办公场所，其安全性确实让人担忧。