《会计准则规定出纳岗位职责合集20篇》

会计准则规定出纳岗位职责（精选20篇）

会计准则规定出纳岗位职责 篇1

1.负责公司日常的费用报销

2.每日核对员工报销单

3.熟悉基本财务软件

4.上报各种资金报表及统计报表

5.管理合同档案及明细数据表

6.完成领导交办的其他工作

会计准则规定出纳岗位职责 篇2

1、妥善保管库存现金和有价证券;

2、正确登记银行存款日记账并准确录入金蝶K3系统，K3系统中的资金状况与银行账户资金保持一致，要求日清日结。并编制资金进出日报表;

3、负责K3系统中销售发货单的审核，开票，核销工作。确保系统中客户信息的准确性。且及时、准确的与客户核对账目信息;

4、负责记账凭证的装订;保存、归档财务相关资料;

5、完成领导交给的其他财务相关工作。

会计准则规定出纳岗位职责 篇3

1、负责登记现金、银行存款日记账并准确录入系统，按时编制银行存款余额表;

2、负责核对供应商与客户系统余额，支付货款与退款;

3、负责日常收支的管理和核对;

4、负责收集和审核原始凭证，保证报销手续及原始单据的合法性、准确性;

5、配合对账财务管理统计汇总;

6、完成公司领导交待的其他任务。

会计准则规定出纳岗位职责 篇4

1、按照国家财会法规、公司财会制度的有关规定，认真办理提取和保管现金，完成收付款手续和银行结算业务。

2、根据审核无误的手续，办理银行存款、取款和转账结算业务;登记银行存款日记账;及时根据银行存款对收单，在月末做出相应调整，做到银行对账单相符。

3、登记现金和银行记账，保证帐证相符、账款相符、账相符，发现差错及时查清更正。

4、认真审查临时借支的用途和批准手续，控制使用限额和报销期限。

5、正确编制现金、银行的记账凭证，及时传递给财务登帐。

6、配合对应收款的清算工作。

7、 严格审核报销单据、发票等原始凭证，按照费用报销的有关规定，办理现金收支付业务，做到合法准确、手续完备、单证齐全。

8、负责妥善保管现金、有关印章、空白支票和收据，做好有关单据、账册、报表等会计资料的整理、归档工作。

9、负责掌管公司财务保险柜。

10、完成领导交办的其他工作。

会计准则规定出纳岗位职责 篇5

1、负责公司现金、票据及银行存款的保管、出纳和记录;

2、协助会计做好各种帐务的处理工作;

3、配合会计人员做好报税.开具发票.打印装订凭证等工作;

4、协助主管完成日常事务性工作。

会计准则规定出纳岗位职责 篇6

1、办理银行存款和现金领取。

2、 定期盘点入库

3、做银行账和现金账，并负责保管财务章。

4、负责报销差旅费的工作。

5、员工保险的办理。

会计准则规定出纳岗位职责 篇7

1、根据公司制度、流程、审批手续,负责原始凭证的审核及日常费用的报销并生成记账凭证

2、负责公司现金、票据及银行存款的收付、保管、记录,及时登记现金、银行日记账并生成记账凭证。

3、发票的购买、开具、登记、认证及月末的抄报税工作。

4、负责支票领用管理、财务印鉴管理和网银密码管理等。

5、协助会计进行公司的业务操作及做好各种账务的处理工作。

6、记账凭证的装订、保管、归档和做好财务相关资料的准备、归档和保管工作。

7、严格遵守国家有关财经方针政策、现金、支票管理规定和银行结算制度。

8、填制往来费用及收付款凭证

9、做好上级领导交办的其他工作。

会计准则规定出纳岗位职责 篇8

1.进出口收付汇帐务核销

2.“免、抵、退”税务工作流程

3.手册核销，熟练使用Exce函数并能运用Excel建立相关分析管理数学模型

4.审核仓库成品、材料日报表,月末盘点;

5.审核费用报销单据;

6.出具产品销售报表、费用报表、资产负债表、利润表;

会计准则规定出纳岗位职责 篇9

1、负责编制物业费水费等缴费单,监管物业管理费水费及停车费等其他费用,登记收费表格,月度结帐存款入账;

2、员工工资计算及社保增减办理，日常税务办理，资产管理;

3、编制年度和季度资金预算表;

4、按照季度费用预算，负责审核费用和物料报销单据;对各部门提交的费用报销进行初步审核报销;

5、月底与库管盘点库房,登记月物料统计表;

6、完成主管会计和领导交办的其他事宜。

会计准则规定出纳岗位职责 篇10

1. 原始凭证报销：根据公司报销制度，通过审核原始凭证的合法性、准确性，做好现金收付及处理报销事项。

2. 日清月结：及时登记现金日记帐和银行存款日记帐，每日进行现金帐款盘存，做好日清、月结，并及时准确地报送公司领导要求提供的数据;

3. 编制收付款凭证：根据原始单据编制收付款凭证并保管好收付款凭证及相应的原始单据，及时将已登记入帐的收付款凭证传递给会计岗。

4. 定期清查：做好清查现金和银行存款工作，保证帐帐相符、帐实相符。

5. 上级领导安排或临时安排的工作。

会计准则规定出纳岗位职责 篇11

1.负责应收、应付账款的登记与核对;

2.负责库存现金、银行存款日记账的登记与对账;

3.负责转账、代发工资等网银基础业务;

4.负责日常费用报销凭证的制作和结算;

5.负责发票的申购、开具、保管、验收等管理工作;

6.负责库存现金的保管;

7.负责与银行对接和办理日常业务;

8.负责票据、印鉴、财务资料的整理与保管;

9.定期对产成品和原材料进行盘点;

10.协助申请政府补助款;

11.完成上级交办的其它工作。

会计准则规定出纳岗位职责 篇12

1.负责报销工作，包括单据管理和依据公司制度对单据进行初步审核;

2.负责出纳工作，编制银行凭证，汇总收支进度表;

3.做好收入统计工作，负责和业务团队进行收入核对，并汇总合同进度表;

4.负责收入、支付等申报工作，做好与银行的日常联络工作;

5.协助财务经理做好资产管理工作，定期参与公司资产的清点与盘查工作;

6.负责财务会计档案的日常管理工作，包括凭证装订、报表装订、账册装订、其他会计资料装订等;

7.配合各项审计工作;

8.做好上级交办的其他财务工作。

会计准则规定出纳岗位职责 篇13

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销，账目日清月结，与会计定期对账，账款相符;

2、划转、核算内部往来款项，到款确认，及时登记现金、银行日记账;

3、现金、银行凭证制作、装订、保管;

4、办理与银行之间的所有相关业务;

5、负责各类报销单据的审核工作，负责各类报销的记账工作;

6、对现金类科目负责，做好现金日记账登记工作。

7、负责备用金科目的清理，对已归还的备用金要及时勾账;

8、对公司现金支票的安全性负责，现金支票的使用，要在备查簿中分号码、金额逐笔登记;

9、负责各类费用发票的审核、转款及记账工作;

10、负责银行承兑汇票的办理与签收，并做好记账工作;

11、负责每月公司费用明细表的编制;

12、每月与银行做好对账工作，协调对外审计等。

13、日常费用等审核支付，按规定办理款项收付业务，做好现金管理;

14、定期盘点现金和核对银行存款对账单;

15、负责公司银行账户开立、销户、变更以及银行对账的工作，检查网银使用情况，防止久悬户以及网银更新异常等问题;

16、及时完成领导交办的其他工作。

会计准则规定出纳岗位职责 篇14

1.核算管理：负责现金、银行、商业承兑汇票等收付款业务，及时处理各项收付款单据，及时准确进行账务处理

2.按规定进行财务凭证、帐簿等资料档案的装订、保管

3.负责财务证照、法人章及财务章日常使用管理工作

4.资金管理：负责公司资产日常管理，如制定资金收支计划、理财筹划以及国际收支申报业务等

会计准则规定出纳岗位职责 篇15

1、负责与银行对接，及时进行账户维护、银行对账等各项业务

2、负责审核原始凭证的合法性、准确性

3、负责出纳账务管理，及时办理收付款登记，编制资金收支报表

4、按公司规定及时准确报送资金报表

5、严格控制支票签发，保管有关空白收据和支票

6、负责库存现金、银行U盾管理，并按公司财务制度使用

7、根据公司财务规定，及时编制凭证及记帐，确保每笔业务的正确性

8、完成领导安排的其他工作

会计准则规定出纳岗位职责 篇16

1、负责日常现金、支票及票据的收付、保管及费用报销;

2、办理与银行之间的所有相关业务;

3、公司发票开具相关业务;

4、领导安排的其他事项;

会计准则规定出纳岗位职责 篇17

1. 按照公司规定，每日登记现金日记账和银行存款日记账，做到账款相符、帐帐相符，保障公司资金安全;

2. 根据线上审批流程，审核付款申请单据;

3. 保管好公司各类空白支票，票据及印鉴;

4. 负责接收各类银行收付款单据，每月按时整理回单;

5. 负责公司所有人员的费用类单据审核;审核有关原始凭证，并依据会计准则编制会计凭证;

6. 负责公司日常工程类及费用类付款工作;

7. 配合各部门办理电汇等相关手续;

8. 协助做好各种账务处理工作;

9. 按照银行流水入账，按照费用凭证入账，成本入账。

会计准则规定出纳岗位职责 篇18

1、审查各种报销或支出的原始凭证，要根据原始凭证，记好现金和银行帐。

2、严格遵守现金管理制度，库存现金不得超过定额，保持现金实存与现金帐面一致;

3、负责到银行办理经费领取手续，支付和结算工作;

4、负责支票管理;

5、每日审核业务订单，月初业务报表的汇总整理;

6、每月业务及银行流水的账务处理;

7、负责薪资发放工作;

8、主管领导安排其他相关工作。

会计准则规定出纳岗位职责 篇19

1.具备专业的财务知识，包括国家相关法律法规、银行结算业务;

2.熟练使用财务相关软件;

3.熟悉现金、银行存款、票据相关的规定以及业务流程和最新的政策变化;

4.具备财务数字计算能力，防止出现计算错误等问题;

5.具备良好的沟通能力、规划能力、计划能力;

6.工作认真、负责，按照企业相关规章制度处理问题。

会计准则规定出纳岗位职责 篇20

1、负责现金、银行存款相关支付、做凭证、记账簿等工作，按时编制银行存款余额节奏，做到日清月结;

2、负责收集和整理原始凭证，报销单据等;

3、配合并按会计要求对各项数据整理与统计;

4、财务单据、表格等整理、发放、回收工作;

5、月底财务盘存工作;

6、协助会计完成其他日常事务性工作;