《利润中心资金预计表》时间:2022-10-30 12:23利润中心资金预计表日期 月 日中 心 目 项月 日月 日月 日月 日月 日月 日收入金额应收票据已收应收票据预计押汇收入预计销售收入预计贴现贷款预计其他借款预计支付金额资本支出已开票资本支出预计材料支出已开票材料支出预计薪资支付预计制造费用已开票制造费用预计销管费用已开票销管费用预计财务支出预计收入金额预计支付金额预计差额现金银行存款总经理 经理 会计 填表相关推荐未来7日现金预测表现金银行存款收支日报表销货退回进货退出或折让证明单小额现金月间支付报告传票月份进货及转拨明细表小额现金月次报告书